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재무상황

차입금 현황

(단위 : 억원, %)
차입금 현황 : 2012~2016년 총계, 원화, 회사채, 외화, loan 등의 정보
구분 2012 2013 2014 2015 2016 전년대비
총계 29,469 30,105 29,335 26,587 28,906 2,319
(구성비) 100% 100% 100% 100% 100%

 

원화 8,124 8,034 6,009 3,387 5,213 1,826
(구성비) 28% 27% 20% 13% 18%

 

회사채 5,980 5,987 3,994 2,997 2,696 301
기타 2,144 2,047 2,015 390 2,517 2,127
외화 21,345 22,071 23,326 23,200 23,693 493
(구성비) 72% 73% 80% 87% 82%

 

Loan 11,402 12,734 13,478 12,874 19,206 6,332
Nego 차입금 9,943 9,347 9,848 10,326 4,487 5,839
FRN - - - - -

 

단기 17,518 22,068 22,057 21,508 22,126 618
(구성비) 59% 73% 75% 81% 77%

 

장기 11,951 8,036 7,278 5,079 6,780 1,701
(구성비) 41% 27% 25% 19% 23%

 

* 구성비는 총 차입금 대비 구성비임

Cash Flow

(단위: 억원)
Cash Flow : 2010~2014년간의 기초현금, 영업/투자 활동, 순이익, 감가상각비, 운전자금, Capex, 재무활동, 차입금 증가, 배당금, 기말현금으로 구성된표
구분 2014 2015 2016
기초현금 19,091 17,685 26,935
영업/투자활동 2,154 15,300 5,241
영업이익 8,540 11,485 19,919
감가상각비 11,331 12,461 13,350
운전자금 -964 2,099 -524
투자활동 -15,815 -17,228 -19,925
기타 -938 -938 -7,579
재무활동 -3,769 -7,575 -10,072
차입금 조달 및 상환 -770 -2,748 -6,058
배당금 지급 -2,999 -3,094 -3,465
기말현금 17,685 26,935 22,072

회사채 발행현황

(2016. 12. 31 기준 / 단위 : 억원, %)
회사채 발행현황 : 종류, 발행일, 발행금액, 이자율, 잔액, 상환일로 구성된 표
종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일
45-2회 원화 공모회사채 2012.03.29 2,000 4.11% 2,000 2017.03.29
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