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재무상황

차입금 현황

(단위 : 억원, %)
차입금 현황 : 2010~2014년 총계, 원화, 회사채, 외화, loan 등의 정보
구분 2011 2012 2013 2014 2015 전년대비
총계 25,267 29,469 30,105 29,335 26,587 2,748
(구성비) 100% 100% 100% 100% 100%

 

원화 4,752 8,124 8,034 6,009 3,387 2,622
(구성비) 19% 28% 27% 20% 20%

 

회사채 4,486 5,980 5,987 3,994 2,997 997
기타 266 2,144 2,047 2,015 390 1,625
외화 20,515 21,345 22,071 23,326 23,200 126
(구성비) 81% 72% 73% 80% 87%

 

Loan 11,239 11,402 12,734 13,478 12,874 605
Nego 차입금 9,276 9,943 9,347 9,848 10,326 479
FRN

-

- - - -

 

단기 18,376 17,518 22,068 22,057 21,508 549
(구성비) 73% 59% 73% 75% 81%

 

장기 6,891 11,951 8,036 7,278 5,079 2199
(구성비) 27% 41% 27% 25% 19%

 

* 구성비는 총 차입금 대비 구성비임

Cash Flow

(단위: 억원)
Cash Flow : 2010~2014년간의 기초현금, 영업/투자 활동, 순이익, 감가상각비, 운전자금, Capex, 재무활동, 차입금 증가, 배당금, 기말현금으로 구성된표
구분 2011 2012 2013 2014 2015
기초현금 13,680 13,794 13,048 19,091 17,476
영업/투자활동 -956 -1,426 8,131 2,154 15,300
순이익 21,697 15,063 12,706 8,540 11,485
감가상각비 7,567 8,735 10,452 11,331 12,461
운전자금 -6,836 -1,472 -2,796 -964 2,099
Capex -23,205 -20,749 -13,802 -15,815 -17,228
기타 -179 -3,003 1,572 -938 -938
재무활동 1,070 1,040 -2,448 -3,769 6,483
차입금증가 4,256 4,202 636 -770 -2,748
배당금 -3,186 -3,162 -3,084 -2,999 -3,093
기말현금 13,794 13,408 19,091 17,476 26,935

회사채 발행현황

(2015. 12. 31 기준 / 단위 : 억원, %)
회사채 발행현황 : 종류, 발행일, 발행금액, 이자율, 잔액, 상환일로 구성된 표
종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일
44-2회 원화 공모회사채 2011.12.05 1,000 4.03% 1,000 2016.12.05
45-2회 원화 공모회사채 2012.03.29 2,000 4.11% 2,000 2017.03.29
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