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재무상황

차입금 현황

(단위 : 억원, %)
차입금 현황 : 2012~2016년 총계, 원화, 회사채, 외화, loan 등의 정보
구분 2013 2014 2015 2016 2017 전년대비
총계 30,105 29,335 26,587 28,906 30,449 1,543
(구성비) 100% 100% 100% 100% 100%

 

원화 8,034 6,009 3,387 5,213 13,261 8,048
(구성비) 27% 20% 13% 18% 44%

 

회사채 5,987 3,994 2,997 2,696 12,472 9,776
기타 2,047 2,015 390 2,517 789 1,728
외화 22,071 23,326 23,200 23,693 17,188 6,505
(구성비) 73% 80% 87% 82% 56% 26%
단기 22,068 22,057 21,508 22,126 14,513 7,613
(구성비) 73% 75% 81% 77% 48% 29%
장기 8,036 7,278 5,079 6,780 15,936 9,156
(구성비) 27% 25% 19% 23% 52% 29%

* 구성비는 총 차입금 대비 구성비임

Cash Flow

(단위: 억원)
Cash Flow : 2015~2017년간의 기초현금, 영업/투자 활동, 순이익, 감가상각비, 운전자금, Capex, 재무활동, 차입금 증가, 배당금, 기말현금으로 구성된표
구분 2015 2016 2017
기초현금 17,685 26,935 22,072
영업/투자활동 16,825 5,241 13,374
영업이익 18,236 19,919 29,285
감가상각비 12,561 13,350 14,062
운전자금 2,099 -524 -8,450
투자활동 -14,896 -19,925 -18,435
기타 -1,175 -7,579 -3,088
재무활동 -7,575 -10,072 -7,367
차입금 조달 및 상환 -2,748 -6,058 -3,509
배당금 지급 -3,094 -3,465 -3,858
기말현금 26,935 22,072 27,790

회사채 발행현황

(2017. 12. 31 기준 / 단위 : 억원, %)
회사채 발행현황 : 종류, 발행일, 발행금액, 이자율, 잔액, 상환일로 구성된 표
종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일
47회 원화 사모회사채 2013.4.30 300 3.20% 300 2018.4.30
48회 원화 공모회사채 2014.2.21 500 3.77% 500 2019.2.21
49회 원화 사모회사채 2014.12.12 1,000 2.82% 1,000 2018.12.12
50-1회 원화 공모회사채 2017.5.19 1,200 1.95% 1,200 2020.5.19
50-2회 원화 공모회사채 2017.5.19 4,000 2.28% 4,000 2022.5.19
50-3회 원화 공모회사채 2017.5.19 2,800 2.53% 2,800 2024.5.19

 

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