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재무상황

차입금 현황

(단위 : 억원, %)
차입금 현황 : 2012~2016년 총계, 원화, 회사채, 외화, loan 등의 정보
구분 2016 2017 2018 전년대비
총계 28,906 30,449 53,211 22,762
(구성비) 100% 100% 100%
단기 22,126 14,513 16,131 1,618
(구성비) 77% 48% 30% 18%
장기 6,780 15,936 37,080 21,144
(구성비) 23% 52% 70% 18%

* 구성비는 총 차입금 대비 구성비임

Cash Flow

(단위: 억원)
Cash Flow : 2015~2017년간의 기초현금, 영업/투자 활동, 순이익, 감가상각비, 운전자금, Capex, 재무활동, 차입금 증가, 배당금, 기말현금으로 구성된표
구분 2016 2017 2018
기초현금 26,935 22,072 27,790
영업/투자활동 5,241 13,374 -20,007
영업이익 19,919 29,285 22,461
감가상각비 13,350 14,062 14,843
운전자금 -524 -8,450 -6,989
투자활동 -19,925 -18,435 -41,257
기타 -7,579 -3,088 -9,065
재무활동 -10,072 -7,367 17,938
차입금 조달 및 상환 -6,058 -3,509 22,523
배당금 지급 -3,465 -3,858 -4,939
기말현금 22,072 27,790 25,567

회사채 발행현황

(2018. 12. 31 기준 / 단위 : 억원, %)
회사채 발행현황 : 종류, 발행일, 발행금액, 이자율, 잔액, 상환일로 구성된 표
종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일
48회 원화 공모회사채 2014.2.21 500 3.77% 500 2019.2.21
50-1회 원화 공모회사채 2017.5.19 1,200 1.95% 1,200 2020.5.19
50-2회 원화 공모회사채 2017.5.19 4,000 2.28% 4,000 2022.5.19
50-3회 원화 공모회사채 2017.5.19 2,800 2.53% 2,800 2024.5.19
51-1회 원화 공모회사채 2018.2.20 1,900 2.56% 1,900 2021.2.20
51-2회 원화 공모회사채 2018.2.20 2,400 2.88% 2,400 2023.2.20
51-3회 원화 공모회사채 2018.2.20 2,700 3.07% 2,700 2025.2.20
51-4회 원화 공모회사채 2018.2.20 3,000 3.29% 3,000 2028.2.20
외화 사모회사채(USD) 2018.4.16 2,460 0.00% 2,460 2021.4.16
외화사모회사채(USD) 2018.4.16 4,032 0.00% 4,032 2021.4.16

 

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